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基金的份額和金額有什么區(qū)別

2024-11-19 09:05:02 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

靠前個(gè)區(qū)別是基金的份額指的是***者對(duì)某種基金總數(shù)的占比是多少,指的是占有率?;鸬慕痤~指的是***者持有的基金通過(guò)計(jì)算轉(zhuǎn)化后的價(jià)格。第二個(gè)區(qū)別是基金在購(gòu)買(mǎi)時(shí),是用金額買(mǎi)入的,之后才會(huì)轉(zhuǎn)換成基金份額。而贖回的時(shí)候則需要把基金份額轉(zhuǎn)換成金額。

基金份額是指基金發(fā)起人向***者公開(kāi)發(fā)行的,表示持有人按其所持份額對(duì)基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利,并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。封閉式基金的基金份額可以在依法設(shè)立的證券交易場(chǎng)所交易,采用其他運(yùn)作方式的基金,如果需要上市交易,授權(quán)國(guó)務(wù)院另作規(guī)定。因此,本章所說(shuō)的基金份額上市交易專(zhuān)指封閉式基金的基金份額的上市交易。

基金份額的上市交易,是指經(jīng)基金管理人申請(qǐng),國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn),基金份額在證券交易所掛牌,采用公開(kāi)集中競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。根據(jù)證券***基金法第5條的規(guī)定,采用其他運(yùn)作方式的基金,其基金份額申購(gòu)、贖回的具體辦法,授權(quán)國(guó)務(wù)院另作規(guī)定?;鸱蓊~的申購(gòu)或者贖回,通常專(zhuān)指開(kāi)放式基金的基金份額的申購(gòu)或者贖回。基金份額的登記,是指基金份額登記機(jī)構(gòu)為***人**因基金份額的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回以及其他情形,而導(dǎo)致的基金份額持有人和基金份額持有人所持基金份額數(shù)額變更的登記,以及因基金分紅而導(dǎo)致的基金份額持有人權(quán)益變更的登記事宜。

本文標(biāo)簽: 基金份額

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