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如何看懂結(jié)算單?

2024-12-03 21:09:01 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

上海黃金交易所交易所有17家結(jié)算銀行,包括工行、農(nóng)行、中行、建行、交行等國有銀行及股份制銀行,具體見交易所網(wǎng)站。

結(jié)算單一般包括戶名、成交日期、成交品種、成交數(shù)量及結(jié)算價(jià)格、買入或賣出、交易手續(xù)費(fèi)和其他費(fèi)用等內(nèi)容。

由于延期交收合約是保證金交易,實(shí)行每日無負(fù)債結(jié)算制度,計(jì)算相對(duì)復(fù)雜,舉例如下:

某客戶開戶后在保證金賬戶存入資金30萬元,某日開倉買入Au(T+D)合約5手,成交價(jià)280元/克,同一天平倉2手,成交價(jià)282元/克,當(dāng)日結(jié)算價(jià)281元/克,假設(shè)保證金比例為15%,手續(xù)費(fèi)率為萬分之四,則該客戶當(dāng)日的交易盈虧及結(jié)算情況如下:

當(dāng)日平倉盈虧=(282-280)X1000X2=4000元

當(dāng)日持倉盈虧=(281-280)X1000X3=3000元

當(dāng)日盈虧=4000+3000=7000元

手續(xù)費(fèi)=280X1000X5X4/10000+282X1000X2X4/10000=560+225.6=785.6元

當(dāng)日權(quán)益=300000+7000-785.6=306214.4元

保證金占用=281X1000X3X15%=126450元

可用資金=306214.4-126450=179764.4元

本文標(biāo)簽: 結(jié)算單

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