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基金托管人的職責(zé)?

2024-12-03 21:22:41 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

對(duì)于基金托管人的職責(zé),具體情況如下:

1、安全保管基金的全部資產(chǎn);

2、執(zhí)行基金管理人的投資指令,并負(fù)責(zé)辦理基金名下的資金往來;

3、監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作,發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違法違規(guī)的,不予執(zhí)行,并向中國(guó)***報(bào)告;

4、復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值及基金價(jià)格;

5、保存基金的會(huì)計(jì)帳冊(cè)、記錄15年以上;

6、出具基金業(yè)績(jī)報(bào)告,提供基金托管情況,并向中國(guó)***和中國(guó)人民銀行報(bào)告;

7、基金章程或基金契約、托管協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。

本文標(biāo)簽: 基金托管人

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