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基金單位凈值和累計(jì)凈值有什么區(qū)別?

2024-12-17 05:30:01 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

基金單位凈值和累計(jì)凈值的區(qū)別,簡(jiǎn)單理解就是基金單位凈值是扣除分紅后的凈值,是基金現(xiàn)在的交易價(jià)格。累計(jì)凈值包含分紅信息,反應(yīng)基金成立至今的收益情況。

基金單位凈值指每一份基金的價(jià)值,就是衡量基金值多少錢(qián),基金單位凈值=基金凈資產(chǎn)價(jià)值總值/基金單位總份額,開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。

基金單位累計(jì)凈值=基金單位凈值+(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額),是反映該基金自成立以來(lái)的所有收益的數(shù)據(jù)。

本文標(biāo)簽: 累計(jì)凈值

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