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基金分紅時間怎么確定?請記住三個關鍵日期!

2024-12-19 02:20:02 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉載或整理

有的基金如果預期收益好,會出相關的分紅公告,這時候大家會看到與基金分紅時間相關的最重要的三個日子,分別是權益登記日、除息日、紅利發(fā)放日。如果要確定基金分紅時間,這三個日期是一定要知道的。下面本站就給大家說說基金分紅的三個關鍵日期。

1、權益登記日

基金公司在準備分紅之前,首先需要一個登記日統(tǒng)計參加分紅的人數(shù)以及需要分紅的金額。那么這個日期就是我們說的權益登記日。權益登記日就是基金分紅的前期準備,如果沒有權益登記日,那么也不會有基金分紅。這里有一點要說明,權益登記日當天買基金無法獲得分紅,因為當天購買的基金會按照分紅后凈值處理。

2、除息日

除息日就非常關鍵了,除息日當天基金公司會從基金的資產(chǎn)扣除紅利。具體的做法就是在基金份額凈值里扣除每一份基金的分紅金額,這時候我們就會看到基金份額凈值下降,但是這個是不影響你的基金預期收益的。

3、紅利發(fā)放日

經(jīng)過權益登記日、除息日以后,終于迎來了紅利發(fā)放日。這一天基金公司會統(tǒng)一發(fā)放基金紅利,不管是選擇現(xiàn)金分紅還是選擇紅利再投,都是在紅利發(fā)放日當天收到紅利。

以上三個日期就決定了基金分紅時間,但是如果在權益登記日當天申請贖回,那樣即使贖回金額沒有當天到賬,也是無法獲得紅利的。所以請確定你***基金的權益登記日,不要漏領了你應該獲得的基金紅利。

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本文標簽: 基金分紅時間

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