基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈產(chǎn)值除以基金總份額的凈值。也可以說是，每個(gè)營業(yè)日根據(jù)市場收盤價(jià)所計(jì)算出的基金總資產(chǎn)價(jià)值和，扣除基金各類總負(fù)債后，再除以基金發(fā)行單位總數(shù)，就是基金單位凈值。

計(jì)算公式：單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)

基金累計(jì)凈值，是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和。

計(jì)算公式：累計(jì)單位凈值=單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額（即基金分紅）