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債券型基金分紅送配什么意思?

2024-12-21 21:54:43 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

債券型基金分紅送配是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金方式派發(fā)給基本站資人,這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分,分紅送配之后,基金的凈值會進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,投資者的總資產(chǎn)不會發(fā)生改變。

同時,基金分紅與股票分紅差不多,只要投資者在權(quán)益登記日收盤時還持有該基金,則可以享受該基金此次分紅,反之,投資者在權(quán)益登記日收盤時沒有持有該基金,則無法享受此次分紅,因此,投資者在權(quán)益登記日之前,賣出基金,則不享受此次分紅,而在權(quán)益登記日收盤后賣出該基金,則享受此次分紅。

一般來說,基金會在除息除權(quán)之后到賬,有時也有可能會出現(xiàn)延遲的情況,具體到賬時間以基金公司官網(wǎng)公布的時間為準(zhǔn)。

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