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單位凈值和累計凈值是什么意思

2024-12-31 16:06:00 來源:互聯(lián)網轉載或整理

單位(份額)凈值,指每份額基金當日的價值。是基金凈資產除以基金總份額,得出的每份額基金當日的價值。每個營業(yè)日根據基金所***證券市場收盤價計算出基金總資產價值,扣除基金當日的各類成本及費用后,得出該基金當日的資產凈值。累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和,體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn),結合基金的運作時間,則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。

累計凈值和單位凈值是基金凈值的區(qū)別:

1、計算公式不同

基金單位凈值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額;累計凈值=單位凈值+成立以來每份累計分紅派息的金額。

2、***者的選擇不同

單位凈值反映的是基金當天的價格情況,短期***者可以根據它預測近期的走勢,而累計凈值是基金成立以來每天增減量的累加,長期***者可以把它作為一個重要的參考依據,來預測基金的走勢。

3、反映不同

單位凈值是指基金資產凈值是在某一時點上,基金資產的總市值扣除負債后的余額,代表了基金持有人的權益。

累計凈值可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn),結合基金的運作時間,則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平,盈利能力。

本文標簽: 基金的單位凈值和累計凈值是什么意思

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