1、計(jì)算公式不同:基金單位凈值=(基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債)/基金總份額;累計(jì)單位凈值=單位凈值+成立以來每份累計(jì)分紅派息的金額;
2、界定不一樣:單位凈值指的是某一天該基金的公司使用價(jià)值,即該基金當(dāng)日的價(jià)格。針對敞開式基金而言,基金企業(yè)一般會每日發(fā)布該基金的單位凈值。針對密閉式基金,一般會每星期發(fā)布一次基金單位凈值;而基金累計(jì)凈值是基金創(chuàng)立至今每日增減量的累積;
3、***者的選擇不一樣:單位凈值體現(xiàn)的是基金當(dāng)日的價(jià)格狀況,短期內(nèi)***者可以依據(jù)它預(yù)測分析最近的行情,而累計(jì)凈值是基金創(chuàng)立至今每日增減量的累積,長期性***者可以把它當(dāng)作一個主要的參照根據(jù),來預(yù)測分析基金的行情。
基金企業(yè)(市場份額)基金凈值,指每市場份額基金當(dāng)日的使用價(jià)值。是基金資產(chǎn)總額除于基金總市場份額,得到的每市場份額基金當(dāng)日的使用價(jià)值。每一個運(yùn)營日依據(jù)基金所***證券銷售市場收盤價(jià)格計(jì)算出基金資產(chǎn)總額使用價(jià)值,扣減基金當(dāng)日的各種費(fèi)用及花費(fèi)后,得到該基金當(dāng)日的凈資產(chǎn)總額。除于基金當(dāng)日所產(chǎn)生在外面的基金企業(yè)數(shù)量,便是每企業(yè)基金基金凈值。本文主要寫的是累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別有關(guān)知識點(diǎn),內(nèi)容僅作參考。