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銀行會計工作內(nèi)容

2025-01-02 03:23:02 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

銀行會計工作內(nèi)容:

1.負責**銀行匯票、支票、電匯及承兌匯票的收款工作;

2.負責**銀行匯票、支票、電匯及承兌匯票的付款工作;

3.負責到銀行**銀行承兌匯票的貼現(xiàn);

4.妥善保管銀行承兌匯票及空白單證;

5.負責銀收、銀付憑證的填制工作并登記銀行日記賬;

6.每月編制各銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表;

7.編制銀行資金日報表;

8.編制周資金使用情況;

9.編制下周資金計劃;

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

本文標簽: 銀行會計

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